마진 거래는 본인의 자금을 전혀 투자하지 않고도 대량의 암호화폐를 거래할 수 있는 방법입니다. 귀하가 선택한 레버리지 비율에 따라 거래 계좌 잔고가 몇 배로 늘어날 수 있습니다. 마진 거래가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

마진으로 주식을 구매하는 것은 매수를 위해 브로커로부터 대출 을 받는 것을 의미합니다. 단순해 보일 수 있지만, 결정하기 전에 고려해야 할 중요한 사항들이 있습니다.

마진 거래란 무엇이며 다른 유형의 거래와 어떻게 다른가요?

마진 매수란 브로커로부터 자금을 빌려 주식을 구매하는 것을 말합니다. 돈을 빌려서 주식 시장에 투자한 후, 일반적으로 이자와 함께 상환하게 됩니다.

마진 매수는 현금 매수보다 더 높은 수익과 더 큰 위험이 있을 수 있습니다. 마진 거래는 일종의 레버리지로, 투자자들이 수익을 증폭시키는 데 사용할 수 있습니다. 이로 인해 투자가 의도한 대로 진행되지 않을 경우 손실도 배가될 수 있습니다.

마진 거래의 목적은 무엇인가요?

적은 거래 자금으로도 상당한 시장 노출이 가능하기 때문에 마진 거래는 소매 투자자들 사이에서 인기가 있습니다. 암호화폐 마진 거래는 외환과 같이 마진 거래가 성장한 다른 시장들의 발자취를 따르고 있습니다.

그렇다면 트레이더가 마진을 사용하는 이유는 무엇일까요? 다음은 주요한 두 가지 이유입니다.

마진 거래를 통해 트레이더는 큰 금액을 다룰 수 있으며, 이는 작은 가격 변동에도 수익 잠재력을 크게 향상시킵니다. 하지만 실패의 위험도 그만큼 높아집니다.

적절하게 수행될 경우, 강력한 리스크 관리 절차를 통해 레버리지 거래의 손실을 통제할 수 있습니다. 마진 거래는 또한 시장 리스크에 대한 이해를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐 마진 거래는 어떻게 작동하나요?

다른 금융 시장과 마찬가지로, 암호화폐 트레이더는 암호화폐 시장에서 포지션을 취하기 위해 브로커로부터 자금을 빌립니다. 레버리지 비율이 100:1인 경우, 브로커는 대출에 대한 담보로 포지션 규모의 1%만을 요구합니다.

거래 계좌에 2,000달러가 있지만 100,000달러 상당의 비트코인을 구매하고 싶다고 가정해보겠습니다. 100:1 레버리지 포지션에 대한 최소 마진은 투자 규모의 1%, 즉 1,000달러(1% * 100,000달러)입니다. 계좌에는 여전히 1,000달러가 남아있어 다른 거래에 사용할 수 있습니다.

마진 금액을 지불하고 레버리지 거래가 불리하게 진행될 경우를 대비한 버퍼를 위해 암호화폐 거래 계좌에 충분한 자금이 있어야 합니다.

"마진 콜"을 피하기 위해서는 전체 거래 계좌를 마진에 투자해서는 안 됩니다. 작은 가격 변동만으로도 마진 콜이 발생할 수 있기 때문입니다.

거래를 유지하기 위해서는 프리 마진(거래 계좌 가치에서 사용한 마진을 뺀 금액)이 특정 임계값 아래로 떨어질 경우 추가 자금을 예치해야 합니다.

암호화폐 레버리지 거래 설명

시장이 유리하게 움직일 때 마진 거래는 수익을 증폭시킬 수 있습니다. 암호화폐 가격이 예상과 다르게 움직일 경우에는 잠재적 손실이 증가합니다.

암호화폐 마진 거래의 예를 살펴보겠습니다. 5,000달러 계좌로 100:1 레버리지를 사용하여 거래한다고 가정해보겠습니다. 의도한 포지션 규모의 1%를 버퍼로 설정해야 합니다.

비트코인 가격이 50,000달러라고 가정해보겠습니다. 단일 비트코인을 구매하기 위해 거래의 1%만 담보(마진)로 필요합니다. 필요한 자금의 99%는 브로커로부터의 대출로 충당됩니다.

비트코인이 60,000달러가 되면, 거래 자금의 500달러만을 마진으로 사용하여 10,000달러의 수익을 얻을 수 있습니다. 거래를 종료하면 마진은 계좌 잔고로 반환됩니다. 결국 이는 브로커로부터 빌린 자금에 대한 보증금으로만 사용됩니다.

암호화폐 마진 거래의 장단점은 무엇인가요?

마진으로 암호화폐 거래에서 수익을 얻기 위해서는 레버리지의 위험과 과제를 인식해야 합니다. 앞서 언급했듯이, 레버리지와 마진 거래는 수익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 마진 거래의 장단점을 살펴보겠습니다.

암호화폐 마진 거래가 좋은 이유

구매력을 활용할 수 있습니다. 마진과 레버리지를 통해 구매력을 크게 증가시킬 수 있습니다. 브로커의 레버리지 비율에 따라 추가 구매력이 결정됩니다. 10:1 레버리지로 10,000달러 계좌로 100,000달러를 통제할 수 있습니다. 레버리지를 100:1로 높이면 10,000달러 거래 계좌로 100만 달러를 통제할 수 있습니다. 마진 거래 능력은 거래 도구 중 가장 강력한 것 중 하나입니다. 레버리지 비율에 따라 마진을 얼마나 설정할지 파악하세요.

가격 하락을 활용할 수 있습니다. CFD를 통해 높은 레버리지를 사용할 수 있어 상승과 하락 모두에서 수익을 얻을 수 있습니다. 여기에 거대한 자금을 통제할 수 있는 능력이 더해져 강세장과 약세장 모두에 완벽하게 대비할 수 있습니다.

다양한 증권에 투자할 수 있습니다. 마지막으로, 암호화폐 자산의 구매력 증가는 투자 포트폴리오를 다각화하는 데 도움이 됩니다. 모든 자금을 한 곳에 투자하는 대신 초기 마진만으로 여러 암호화폐에 분산 투자하는 것이 더 나은 전략입니다.

diversify across multiple cryptocurrencies

암호화폐 마진 거래의 단점

손실 위험이 증가합니다. 마진 거래에서는 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 레버리지와 마진 거래는 트레이더에게 이익과 손해를 모두 줄 수 있습니다. 시장이 어떻게 움직일지 아무도 예측할 수 없기 때문에 잠재적 손실에 대비하고 통제할 수 있어야 합니다.

손익. 마진 거래의 또 다른 단점은 마진 콜입니다. 프리 마진이 0이 되면 마진 콜이 발생합니다. 다행히도 효과적인 리스크 관리를 통해 마진 콜을 줄일 수 있습니다.

이자 발생. 거래를 하룻밤 동안 유지하려면 브로커가 제공한 대출에 대한 이자를 지불해야 합니다. 역사적으로 낮은 마진 거래 이자율 덕분에 위험 부담 없이 마진 거래를 할 수 있습니다.

마진 거래의 위험

마진 거래에는 추가적인 위험이 있습니다:

마진 또는 유지 요구금 콜의 가능성이 걱정되시나요? 당연합니다. 주가는 계속 변동하기 때문에 투자자들은 손실 위험에 노출되어 있습니다. 대부분의 마진 대출 계약의 작은 글씨를 보면, 브로커는 사전 통지 없이 언제든지 유지 요구금을 인상할 수 있습니다.

계좌가 필요한 마진 수준 아래로 떨어지면 이유와 관계없이 투자자들은 재정적 곤경에 처할 수 있습니다.

손실을 감수해야 합니다. 마진 콜을 충당하기 위해 주식을 매도해야 한다면, 주가 회복을 기다릴 수 없습니다.

단기 매도에 대한 과세. 과세 대상 브로커리지 계좌에서 거래하는 투자자들은 더 높은 단기 자본이득세를 피하기 위해 어떤 주식의 어떤 주식을 매도할지 신중히 고려해야 합니다. 브로커가 마진 요건에 맞춰 계좌를 조정해야 하는 경우, 어떤 주식이 매도되는지 선택할 수 없다는 점을 기억하세요. (일부 경우에는 마진 대출 이자를 투자 수익에서 공제할 수 있다는 것이 긍정적인 점입니다.)

대출 조건이 투자 수익을 감소시킵니다. 투자 수익이 대출 이자율을 상회하면 수학적으로 유리합니다.

이는 귀하에게 이익입니다. 일반 대출과 마찬가지로 계약 조건에 따라 대출을 상환하지 않으면 차입자의 신용 기록에 부정적인 기록이 남을 수 있습니다.

재정적 손실의 위험이 증가합니다. 때로는 레버리지 거

신용카드와 마진대출은 레버리지 측면에서 장점이 있습니다. 마진 거래는 리스크를 인지하고 주식시장에서 풍부한 경험을 보유한 투자자들에게 수익을 증대시키고 새로운 거래 기회를 제공할 수 있습니다. 계약서에 서명하기 전에 충분한 사전조사를 하고 마진대출 관련 경고문을 꼭 읽어보시기 바랍니다.