Как торговать с маржой?

Маржинальная торговля - это способ торговать большими объемами криптовалюты без вложения собственных средств. Баланс вашего торгового счета может быть умножен на выбранное вами кредитное плечо для торговли криптовалютами. Давайте рассмотрим, как работает маржинальная торговля.

Покупка акций с маржой подразумевает получение займа у вашего брокера для совершения сделки. Это может показаться простым, но перед принятием решения следует учесть несколько важных факторов.

Что такое маржинальная торговля и чем она отличается от других видов торговли?

Это называется "покупкой с маржой", что включает заимствование денег у брокера для покупки активов. Вы берете деньги в долг, инвестируете их на рынке и затем возвращаете со временем, обычно с процентами.

С возможностью получения более высокой прибыли и большего риска, покупка с маржой более привлекательна, чем покупка за наличные. Маржинальная торговля, как вид кредитного плеча, может использоваться инвесторами для увеличения своей прибыли. Однако из-за этого убытки могут умножаться, если инвестиция идет не по плану.

В чем смысл маржинальной торговли?

Маржинальная торговля популярна среди розничных трейдеров, поскольку она обеспечивает значительное присутствие на рынке с небольшим торговым счетом. Маржинальная торговля криптовалютой следует по стопам других рынков, где развивалась маржинальная торговля, например, форекс.

Итак, почему трейдер использует маржу? Вот две основные причины.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам оперировать огромными суммами денег, что значительно улучшает потенциал прибыли – даже при небольших изменениях цены. Однако риски неудачи также возрастают.

При правильном подходе убытки по сделкам с кредитным плечом можно контролировать с помощью надежных процедур управления рисками. Маржинальная торговля также может помочь вам лучше понять рыночный риск.

Как работает маржинальная торговля криптовалютой?

Как и на других финансовых рынках, крипто-трейдер занимает деньги у своего брокера для финансирования позиции на рынке криптовалют. При кредитном плече 100:1 брокер потребует только 1% от размера вашей позиции в качестве обеспечения займа.

Предположим, у вас есть $2,000 на торговом счете, но вы хотите купить биткоинов на $100,000. Минимальная маржа для позиции с кредитным плечом 100:1 составляет 1 процент от размера вашей инвестиции, или $1,000 (1% * $100,000). У вас остается $1,000 на счете, которые можно использовать для других сделок.

На вашем крипто-торговом счете должно быть достаточно средств для покрытия маржинальной суммы и буфера на случай, если сделка с кредитным плечом пойдет против вас.

Чтобы избежать "маржин-колла", никогда не следует размещать весь торговый счет на марже, так как даже небольшое движение цены против вас может привести к этому.

Для поддержания открытых сделок вам потребуется внести дополнительные средства, если ваша свободная маржа (т.е. стоимость вашего торгового счета минус использованная маржа) упадет ниже определенного порога.

Объяснение торговли криптовалютой с кредитным плечом

Прибыль может быть увеличена при маржинальной торговле, когда рынок движется в вашу сторону. Когда цена криптовалюты не соответствует ожиданиям, это увеличивает ваши потенциальные убытки.

Рассмотрим пример маржинальной торговли криптовалютой. Предположим, вы торгуете со счетом в $5,000 и кредитным плечом 100:1. Вам нужно отложить 1% от планируемого размера позиции в качестве буфера.

Допустим, цена одного Биткоина составляет $50,000. Для покупки одного Биткоина требуется только 1% сделки в качестве обеспечения (маржи). Девяносто девять процентов необходимых денег поступят в виде займа от вашего брокера.

Ваша прибыль в $10,000 была бы получена с использованием только $500 ваших торговых средств в качестве маржи для сделки при цене Биткоина в $60,000. После закрытия сделки маржа возвращается на баланс вашего счета. В конечном счете, она служит только гарантией для денег, которые вы заняли у брокера.

Каковы преимущества и недостатки маржинальной торговли криптовалютой?

Чтобы заработать на маржинальной торговле криптовалютами, вы должны осознавать риски и сложности использования кредитного плеча. Как уже говорилось, кредитное плечо и маржинальная торговля увеличивают как ваши прибыли, так и убытки. Рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Почему маржинальная торговля криптовалютой - хорошая идея?

Используйте свою покупательную способность. С помощью маржи и кредитного плеча вы можете значительно увеличить свою покупательную способность. Коэффициент кредитного плеча вашего брокера покажет, насколько больше покупательной способности у вас будет. Со счетом в $10,000 при кредитном плече 10:1 вы можете контролировать $100,000. При увеличении плеча до 100:1 вы можете контролировать $1 миллион с торговым счетом в $10,000. Возможность торговать с маржой - один из самых мощных инструментов в вашем торговом арсенале. Определите размер маржи в зависимости от коэффициента кредитного плеча.

Вы используете снижение цен. CFD позволяют вам получать прибыль как от растущих, так и от падающих цен благодаря широкой доступности кредитного плеча. Добавьте к этому возможность контролировать огромную сумму капитала, и вы полностью готовы как к бычьим, так и к медвежьим рынкам.

Вы инвестируете в широкий спектр ценных бумаг. Наконец, увеличение покупательной способности ваших крипто-активов может помочь вам расширить свой инвестиционный портфель. Диверсификация по нескольким криптовалютам при инвестировании только начальной маржи - лучшая стратегия, чем вкладывать все яйца в одну корзину.

Недостатки маржинальной торговли криптовалютой

Повышенный риск убытков. При торговле с маржой возможны существенные убытки. Кредитное плечо и маржинальная торговля могут как принести пользу, так и навредить трейдеру. Поэтому вы должны быть готовы к (и контролировать) возможным убыткам, поскольку никто не может предсказать поведение рынка.

Прибыль или убыток. Другим недостатком маржинальной торговли являются маржин-коллы. Маржин-коллы происходят, когда ваша свободная маржа падает до нуля. Хорошая новость в том, что эффективное управление рисками может уменьшить маржин-коллы.

Начисленные проценты. Если вы планируете держать сделку открытой на ночь, вам придется платить проценты по займу, предоставленному вашим брокером. Благодаря исторически низким процентным ставкам по маржинальной торговле, возможно торговать с маржой с минимальным риском.

Риски маржинальной торговли

Кроме того, маржинальная торговля имеет дополнительные риски:

Вас беспокоит перспектива маржин-колла или требования по обслуживанию? Вы правы. Инвесторы рискуют потерять деньги, поскольку цены на акции постоянно меняются. Согласно мелкому шрифту большинства соглашений о маржинальных займах, брокерская фирма может повысить требование по обслуживанию в любое время без предварительного уведомления.

Инвесторы могут попасть во всевозможные финансовые неприятности, если их счета упадут ниже требуемого уровня маржи, независимо от причины требования.

Вы должны принять убыток. Если вам приходится продавать акции для покрытия маржин-колла, вы не можете держать акцию, чтобы посмотреть, восстановится ли она.

Налоги взимаются с краткосрочных продаж. Чтобы избежать более высокого налога на краткосрочный прирост капитала, инвесторы, торгующие на брокерском счете, облагаемом налогом, должны тщательно подумать о том, какие акции какой компании они выставляют на продажу. Помните, что если брокер отвечает за приведение вашего бюджета в соответствие с требованиями по марже, у вас нет права голоса в том, какие акции продаются. В некоторых случаях проценты по маржинальным займам можно вычесть из вашего инвестиционного дохода, что является положительным моментом.

Условия займа снижают инвестиционную доходность. Если инвестиция, которую вы делаете, превышает процентную ставку, которую вы платите по займу, математика работает в вашу пользу.

Это победа для вас. Неспособность погасить заем в соответствии с условиями договора может привести к отрицательной записи в кредитной истории заемщика, аналогично обычному займу.

Повышенный риск финансовых неудач. Иногда сделка с кредитным плечом может привести к более значительным убыткам, чем если бы вы придерживались своих средств.

Кредитные карты и маржинальные кредиты имеют преимущества, когда дело касается кредитного плеча. Маржинальная торговля может увеличить прибыль и предоставить новые торговые возможности для инвесторов, которые осознают риски и имеют значительный опыт работы на фондовом рынке. Тщательно изучите информацию и ознакомьтесь с предупреждениями о маржинальном кредитовании, прежде чем подписывать договор.